De oplossing
We hebben het register van binnen en buiten leren kennen. De volledige template geanalyseerd, de onderlinge verwijzingen doorgrond, een integratie met het LEI-register ontwikkeld en validatielogica gebouwd die dezelfde 200+ EBA-regels toetst vóórdat een bestand wordt aangeleverd. Zo konden we niet alleen converteren maar ook corrigeren waar nodig, en een omgeving bouwen waarin het register structureel correct wordt bijgehouden.
Dat resulteerde in twee oplossingen, afhankelijk van wat een vermogensbeheerder nodig had.
Dé Oplossing voor de DORA-aanlevering bij AFM. Net zoals Titanium Vermogensbeheer heeft Portivio als doelstelling om een ‘Lean – mean’ oplossing te bieden zonder verdere onnodige poespas.
Het contact met Rik verliep verder prettig en professioneel. Met plezier zette hij een extra stap om ons van dienst te zijn. Wij zien uit naar een succesvolle langjarige samenwerking met Portivio.
Resultaat
Geen gemiste deadlines.
Geen extra kosten. 100% succes.
De meeste van de 53 partijen kozen voor onze eenmalige conversiedienst. Veel vermogensbeheerders kwamen bij Portivio nadat ze het eerst zelf hadden geprobeerd, soms met behulp van AI-tools. Het register leek invulbaar, maar de EBA-validatieregels zijn strikt en weinig vergevingsgezind.
De lat lag dit jaar aanzienlijk hoger dan bij de eerste aanlevering. Zelfs registers die vorig jaar door de AFM als Excel waren goedgekeurd, bevatten gemiddeld 7 correctiepunten die niet aan de validatieregels van de EBA voldeden. Fouten die vorig jaar werden doorgelaten, leidden dit jaar direct tot problemen.
Voor 6 partijen was een herindienig nodig na aanvullende feedback van de toezichthouder. Portivio verwerkte die feedback en voerde de xBRL-conversie opnieuw uit, zonder extra kosten. Alle 53 partijen haalden de deadline.
Elke organisatie ontving ook het gevalideerde Excel-template terug, nadat correcties waren doorgevoerd. Zodat kleine wijzigingen volgend jaar eenvoudig doorgevoerd kunnen worden en het register snel weer up-to-date is.
Aangeleverd bij de toezichthouder, correct en op tijd. Voor elke partij in het juiste xBRL-formaat.
De registers van alle 53 bedrijven zijn door de toezichthouder geaccepteerd, zonder uitzondering.
Uren die vermogensbeheerders anders kwijt waren aan handmatig invullen, controleren en converteren.
Van de volledige Nederlandse vermogensbeheermarkt vertrouwde bijna de helft op Portivio.
Bijna de helft van de Nederlandse vermogensbeheer-markt kiest Portivio voor DORA. Het bevestigt wat we al wisten: er is enorme behoefte aan software die complexe processen eenvoudig maakt zodat vermogensbeheerders zich kunnen focussen op waar ze goed in zijn. Dat is precies wat we elke dag proberen te doen.
Dé full-service oplossing
